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青岛国信集团招商引资手册PDF

admin9个月前 (09-27)青岛产业信息7

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　　2014 年7 月目录前言 1 头部部分青岛国信集团基本情况2 第二部分国信集团招商引资信息8 一、青岛国信金融控股有限公司及下属子公司8 （一）青岛国信金融控股有限公司8 （二）青岛国信融资担保有限公司 11 （三）青岛国信发展资产管理有限公司 13 （四）青岛国信创业小额贷款有限公司 14 （五）青岛国信融资租赁有限公司 16 （六）青岛国信资本管理有限公司 18 （七）国信第三方支付平台 19 （八）期货公司21 二、青岛国信文化体育产业有限公司23 三、青岛国信海天中心建设有限公司27 四、青岛国信置业有限公司及下属子公司30 （一）青岛国信置业有限公司30 （二）青岛国信物业资产经营管理有限公司33 （三）青岛国信开发区置业有限公司34 （四）青岛国信久实置业有限公司35 （五）青岛国信财富发展中心建设有限公司37 五、青岛国际会展中心有限公司及下属子公司40 （一）青岛国际会展中心有限公司40 （二）青岛国展商务展览有限公司42 六、青岛国信旅游酒店管理有限公司44 七、青岛国信胶州湾交通有限公司及下属子公司47 （一）青岛国信胶州湾交通有限公司47 （二）青岛第二条海底隧道项目50 联系方式53 前言党的十八届三中全会提出了推进国有企业股权多元化改革、发展混合所有制经济的意见，并鼓励具有资金、技术、管理优势的战略投资者参与国有企业改制重组。根据青岛市委市政府对国信集团功能的重新定位，我集团在切实推进“三个转变”的基础上，提出了“二次创业”的目标和任务，推动集团“走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代企业”，招商引资工作不仅有利于促进企业发展、提升管理水平、推动集团实现战略转型和“二次创业”，也能够通过股权多元化推进企业的市场化，以市场化推进企业机制的现代化，从而推进国信集团的可持续发展。2014 年，我集团将进一步开放招商引资的领域，以更大的力度与社会资本携手共赢。 1 头部部分青岛国信集团基本情况青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称 “国信集团”）于2008 年经青岛市政府批准设立，公司注册资本为人民币30 亿元。公司前身为青岛国信实业有限公司和青岛国际信托投资有限公司。国信集团是青岛市政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司，列市直企业管理，主要职能是作为政府投资主体，运营国有资本，经营国有股权，进行投资、资本运作和资产管理，确保国有资产保值增值。国信集团着眼城市功能开发，以服务于青岛经济发展、推进城乡重大基础设施项目及与城市功能相关的重大社会公益项目的投资建设与运营为主要任务，“十一五”期间重点完成了胶州湾海底隧道、青岛体育中心、青岛大剧院三大重点项目建设，推进了青岛地铁工程建设。按照“突出金融、实业为基、产融结合、相关多元、政企互动、市场运作、集团架构、协同发展、做强做大”的基本思路， 2 着力培育实业、金融、服务业、置业四大业务板块，2013 年末集团资产总额400 亿元，净资产总额146.5 亿元。国信集团努力通过市场化运作积极推动城市功能开发，促进青岛城市经济和社会发展，同时谋求资产规模和经济效益的全面提升。在实现国有资产保值增值基础上，国信集团整体综合实力和抗风险能力逐步增强，建立了良好的市场信誉和社会形象，集团发展进入一个全新阶段。国信集团2008-2013 年财务指标单位：亿元年度资产总额净资产收入总额经营收入利润总额 2008 年 123.93 42.34 17.70 6.96 1.02 2009 年 169.87 57.02 5.12 4.68 1.22 2010 年 245.90 74.67 6.20 5.07 1.52 2011 年 303.04 114.67 11.41 8.26 3.41 2012 年 367.40 135.65 10.83 5.37 2.14 2013 年 400 146.50 14.6 6.94 2.5 六年增长 3.2倍 3.4倍 2.4 倍* 稳定 2.5 倍 *扣除黄岛电厂转让收入资产总额净资产单位：亿元单位：亿元 450 160 400 140 350 120 300 100 250 80 200 60 150 40 100 50 20 0 0 3 收入总额利润总额单位：亿元单位：亿元 20 4 18 3.5 16 3 14 12 2.5 10 2 8 1.5 6 1 4 0.5 2 0 0 面向未来的国信集团，在青岛新一轮发展中确立为“按照城市发展战略，重点围绕金融、城市功能开发与服务开展业务与运营”的发展定位，核心主业为金融发展、蓝色硅谷建设及城市功能开发三大板块。国信集团将根据“战略匹配、主业清晰、机制现代、资产优良、带动力强、紧扣青岛发展建设”的原则，深入践行工作中心的“三个转变”，实施“二次创业”，以蓝色硅谷核心区建设为中心，以金融发展和城市功能开发为支撑，以股权多元化为突破口，以深化全面经营计划、全面预算管理、全面风险防控和全面绩效考核为保障，努力推动走向高端、走向深蓝、走向市场、走向现代企业“四个走向”，大力强化项目升级、产业转型、文化引领、机制创新、体制保障“五大手段”，将集团打造成为创新企业、诚信企业、责任企业、效益企业、和谐企业、安全企业，发展成为符合现代企业制度要求、核心竞争力强、主业清晰、相关多元、资产质量高、盈利能力强的跨行业、跨区域、跨所有制的产融结合型综合性投资控股集团。 4 【国信集团组织架构图】【全资及控股子公司】  青岛国信实业有限公司  青岛国信金融控股有限公司  青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司  青岛国信文化体育产业发展有限公司  青岛国信海天中心建设有限公司  青岛国信置业有限公司  青岛国际会展中心有限公司 5  青岛国信旅游酒店管理有限公司  青岛国信胶州湾交通有限公司  青岛国信发展资产管理有限公司  青岛国信融资担保有限公司  青岛国信创业小额贷款有限公司  青岛国信体育产业发展有限公司  青岛国信大剧院有限公司  青岛国信汇泉湾管理有限公司  青岛海天大酒店有限公司  青岛东方饭店有限公司  青岛城市空间工程设计研究院有限责任公司  青岛国信发展投资有限公司  青岛市资源投资开发公司  青岛裕桥置业有限公司  青岛海湾大桥房地产开发有限公司  青岛东方世纪房地产开发有限公司  青岛国信四方置业有限责任公司  青岛国信开发区置业有限公司  青岛国信城阳置业有限公司  青岛国信莱西置业有限公司  青岛国信蓝谷置业有限公司  青岛国信物业资产经营管理有限公司【重要参股企业】  华电国际电力股份有限公司  中国石化青岛炼油化工有限责任公司 6  华电青岛发电有限公司  大唐黄岛发电有限责任公司  中国光大银行股份有限公司  青岛银行股份有限公司  青岛农村商业银行股份有限公司  陆家嘴国际信托有限公司  泰信基金管理有限公司  青岛传媒股份有限责任公司  青岛钢铁有限公司  青岛博信铝业有限公司 7 第二部分国信集团招商引资信息一、青岛国信金融控股有限公司及下属子公司国信集团一直重视金融板块的培育与发展，先后投资了光大银行、青岛银行、泰信基金等金融资产，近年来又出资参与青岛农村商业银行的筹建，并获中国银监会批复；出资参与青岛海协信托股权重组工作并获银监会批；牵头组织中路财产保险公司申报筹建工作并获批筹。国信集团主要金融资产情况如下：（1 ）青岛银行股份有限公司，注册资本为25.51 亿，国信集团持股比例17.13%。（2 ）青岛市农村商业银行，注册资本50 亿，国信集团持股比例为10%。（3）陆家嘴信托有限责任公司，注册资本10.68 亿，国信集团持股比例28.4%。（4 ）泰信基金管理有限公司，注册资本2 亿，国信集团持股比例25%。（5 ）中国光大银行股份有限公司，注册资本404.35 亿，国信集团持有 1.73 亿股，持股比例0.43%。（6 ）证券类资产市值约8 亿元。青岛国信集团是市政府确定的国开行政策性贷款平台，先后成功发行了三期企业债券共 37 亿元（2007 年发行 5 亿元，2010 年发行 12 亿元，2012 年20 亿元）。2012 年成功申请发行20 亿元短期融资券和10 亿元中期票据。目前，青岛国信集团金融资产质量和规模均居青岛市属国有企业前列，相关金融资产市场化估值超过100 亿元。（一）青岛国信金融控股有限公司 8 1、公司基本情况青岛国信金融控股有限公司成立于2013 年8 月，注册资本人民币30 亿元，其中青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 88%，青岛国信实业有限公司持股比例为 12%，是经青岛市委、市政府同意成立的青岛市头部家国有金融控股公司。作为青岛国信集团的金融主业载体，青岛国信金融控股有限公司依托青岛市和国信集团的金融资源和政策支持，定位于为政府项目和中小企业提供综合金融服务，通过新设、重组并购、战略合作、横向联合等方式，打造国信集团及相关金融资源整合运作平台、青岛市地方金融及金融服务业态拓展平台、国内外金融机构与青岛本土企业的对接平台，培育引导力强、富有活力、具有较强区域影响的综合金融服务机构，为青岛市经济建设服务。 •金控公司与交通银行青岛分行签署战略合作协议 2、经营范围 9 金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券及基金投资、投资策划与咨询服务等领域。 3、公司发展战略及规划未来，国信金融控股有限公司将通过内部能力培养和外部资源支持等多种方式，壮大银行、保险、信托“三大”金融资产，控股经营创投、担保、资产管理、融资租赁、小额贷款、财富管理、期货、第三方支付等金融服务机构，积极发展VC、PE 等投资业务，通过信息、客户、技术、业务、网络和品牌等资源的共享与协同，构建“融、投、贷、保、服”一体化的全金融产业链体系，打造门类较全、竞争较强、市场化程度较高的国内具有一定影响力的综合性金融控股集团。到2018 年底，公司资产规模预计达到200 亿元，净资产达到115 亿元，收入达到21 亿元，实现净利润10 亿元。 4、合作方式增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。 10 5、对合作方要求中国 500 强企业、中央企业、大型民营企业、大型国有投资企业、大型金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、大型投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势，能与青岛国信集团形成较强的互补性。期望股权合作比例原则上不超过49%。 6、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — 213,964 759,342 1,037,092 1,253,402 1,493,438 2,000,460 净资产 — — 213,382 631,670 792,034 881,435 1,011,832 1,156,457 收入 — — 1,794 91,006 127,548 146,436 167,478 209,064 净利润 — — 1,002 50,150 63,927 73,216 83,402 98,934 经营现金流量 — — — 31,213 42,375 48,892 55,945 67,934 净资产收益率 — — 0.9% 7.94% 8.07% 8.31% 8.24% 8.55% 注：2013 年资产、经营情况未包含参股信托、银行、基金等股权的收益。2014-2018 年资产、经营情况包含参股的信托、银行、基金等参股股权的收益。（二）青岛国信融资担保有限公司 1、公司基本情况融资担保公司成立于2013 年12 月，注册资本人民币6 亿元，其中青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 2%，青岛国信金融控股有限公司持股比例为98%。公司定位于紧紧围绕促进青岛创新型城市建设和新一轮城市发展这一条主线，重点服务于青岛市重大投资项目和中小微企业，通过为政府项目和中小微企业贷款、融资提供个性化的金融服务，做强担保业务及依托担保开展的衍生业务。在政府有关部门的大力支持下，与青岛市各大金融机构建立稳固的战略合作关系，拓展担保业务品种和规模，在 11 符合政策规定的条件下，严格把控经营风险，发展再担保业务和债券发行等担保和其他创新业务。以高素质的服务与高效的风险控制能力树立品牌，建立一流的集担保、融资、投行于一体的服务体系，创建国内一流的中小企业金融担保服务品牌。 2、经营范围贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资等业务。 3、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股转让价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。 4、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49 %。 5、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — 60,375 70,000 75,000 81,000 88,000 96,000 净资产 — — 60,181 63,792 68,257 73,718 80,352 88,388 收入 — — 334 7,222 8,931 10,921 13,269 16,070 净利润 — — 181 3,611 4,465 5,461 6,635 8,035 经营现金流量 — — 115 3,611 4,465 5,461 6,635 8,035 净资产收益率 — — 1% 6% 7% 8% 9% 10% 12 注：2013 年情况为担保公司自2013 年12 月成立至当年末经营情况。（三）青岛国信发展资产管理有限公司 1、公司基本情况资产管理公司成立于2013 年 8 月，注册资本人民币 1 亿元，其中青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 2%，青岛国信金融控股有限公司持股比例为98%。公司主要从事投资(类投行)业务，主要方向是符合国家、地方产业政策，或者与自身资源匹配度较高行业的企业、项目投资和相关的通道业务；不良资产管理、收购重组和追加投资业务。除对存量不良资产的管理外，综合运用债务收购、重组、追加投资等多种手段，促进企业在短期内迅速改变经营状况，实现资产价值增值；投融资、财务管理策划咨询业务。未来五年将形成较好的公司治理结构和项目风险控制机制；建立资产价值发现、价值分析、资产定价、产品结构设计的技术能力，形成较强的投资管理能力；建立投资管理、不良资产管理、通道业务的业务协同机制，打造适应不同业务发展需要的“一专多能”的专业化资产管理团队；通过不断的经营，积累一定数量的优质项目和客户，为投资价值持续增值提供保障。 2、经营范围资产管理、投融资服务、财务管理策划咨询、产业投资、债权资产重组、经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。 3、合作方式股权转让或增资扩股。具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，原则上引入2-3 家战略投资者。 4、对合作方要求 13 大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49%。 5、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — 23,377 25,000 28,000 33,000 40,000 49,000 净资产 — — 10,174 11,022 12,182 13,737 15,647 18,003 收入 — — 254 2,826 3,867 5,184 6,367 7,852 净利润 — — 174 848 1,160 1,555 1,910 2,355 经营现金流量 — — 116 848 1,160 1,555 1,910 2,355 净资产收益率 — — 3% 8% 10% 12% 13% 14% 注：2013 年情况为资产管理公司自2013 年8 月成立至当年末经营情况。（四）青岛国信创业小额贷款有限公司 1、公司基本情况小额贷款公司成立于2014年3月，注册资本为人民币3亿元，青岛国信发展（集团）有限责任公司持股51%，青岛国信金融控股有限公司持股49%。公司定位于根据青岛市成立市创业银行的战略构想，国信创业小额贷款公司将联合具有一定实力和新兴产业背景的国有企业、民营上市公司，吸收有关创业、科技、三农专项资金，面向三农经济、高新初创企业、大学生和失业人员中的创业者提供融资业务。国信创业小额贷款公司将参照美国硅谷银行较为成熟的做法，为支持创业者的持续发展，提高创业成活率，以及实现投入资金的合理收益和良性循环，给予创业者长期培育、引导和跟踪，利 14 用国信金融控股公司旗下的相关金融服务机构，综合运用金融工具、提供创新金融产品，创新业务模式，打造面向创业者的全产业链的综合金融服务体系，着眼于扶持就业与创业，激活创业活力、保障创业成功。利用三到五年时间，通过增资扩股、引进战略投资者、整合重组，逐步打造成为30—50 亿元的净资本大型小贷公司，在形成小贷连锁经营基础上，按市政府要求发展成为创业银行。 2、经营范围办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。 3、公司经营目标（1 ）多元融资渠道加强与战略合作银行的合作，扩大银行授信额度；积极引入优先股股东，引进战略合作者，充实资本金；借助资本市场，通过发行私募债券、中小企业集合票据、资产转让、资产证券化等方式，拓宽直接融资渠道；与银行业金融机构和融资性担保公司合作进行融资创新。（2 ）资金投向及运用贷款发放充分满足崂山区三农和中小企业的需要，富余资金可投放当地其他产业和非农经济。引入先进的小微技术，结合本地、行业及客户情况，改进发展符合自身要求的专业技术和管理模式，完善自身产品和服务，拓宽业务范围，实现收入多元化。（3）网点设置及布局根据崂山区产业布局，结合当地金融服务的需求，在设立初期，小贷公司设立1 个营业网点，配置10 人；随后逐年增加营业 15 网点，按照每增加一个网点增加 3 人编制，人员在各网点间统一调度，逐步实现布局合理、辐射全市的战略目标。 4、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，原则上引入2-3 家战略投资者。 5、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49 %。 6、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 33,000 48,000 64,500 78,000 90,000 净资产 — — — 30,990 33,420 36,795 41,070 46,110 收入 — — — 2,475 6,075 8,438 10,688 12,600 净利润 — — — 990 2,430 3,375 4,275 5,040 经营现金流量 — — — 990 2,430 3,375 4,275 5,040 净资产收益率 — — — 6% 8% 10% 11% 12% （五）青岛国信融资租赁有限公司 1、公司基本情况融资租赁公司拟于2014 年成立，注册资本拟为人民币5 亿元。青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 2%，青岛国信金融控股有限公司持股比例为98%。融资租赁公司围绕青岛市打造较强国际竞争力的先进制造业强市目标，通过服务于电子信息、轨道交通装备、橡胶、家电、 16 石化、服装、食品、机械装备、汽车、船舶海工等产业，丰富企业融资手段，优化企业的财务结构，解决企业融资问题，做大做强直接融资租赁、售后回租业务等融资租赁业务及相关的融资咨询服务。融资租赁公司将立足山东半岛蓝色经济区，充分依托股东的品牌、资金、机构网络等资源优势，专心致力于融资租赁主业，坚持专业化、精细化、网络化、特色化的服务道路，发挥融资租赁在促进固定资产投资、加速技术进步，涵养税源、调节企业资本和财务结构等方面的独特功能和优势，创新融资租赁模式和产品，构建综合产品业务体系，充分融合资本市场、商品市场和货币市场融资手段和资源，为客户量身定做高效、经济的融资租赁解决方案，致力于成长为区域内蕞为专业、蕞具创新力和较强影响力的融资租赁服务提供商。 2、经营范围融资租赁（直接融资租赁、售后回租、杠杆租赁、分成租赁）；经营性租赁；中小企业集合租赁；对租赁财产及附带技术的资产管理；租赁交易咨询及担保业务；银行信贷融资咨询；产业基金管理人、募集、发行和管理；信托融资；保险融资；中小企业集合票据、中小企业区域集优票据、中小企业集合信托；短期融资票据；股权融资；投融资咨询、产业咨询、项目咨询、管理咨询、信息咨询、财务顾问。政策允许的其他业务。 3、合作方式新设联合投资或并购，原则上引入 2-3 家战略投资者。股权价格为1 元每股或以评估价值为基础由双方协商确定。 4、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金 17 融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完善的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过 49 %。 5、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 60,000 80,000 100,000 140,000 180,000 净资产 — — — 50,000 57,040 65,071 74,233 84,685 收入 — — — 35,200 40,156 45,810 52,260 59,618 净利润 — — — 7,040 8,031 9,162 10,452 11,924 经营现金流量 — — — 7,040 8,031 9,162 10,452 11,924 净资产收益率 — — — 14% 14% 14% 14% 14% （六）青岛国信资本管理有限公司 1、公司基本情况国信资本管理公司注册资本拟为人民币 3 亿元。其中，青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为2%，青岛国信金融控股有限公司持股比例为98%。公司致力于高科技高成长性企业及创业企业的股权投资，并提供投资管理、财务顾问、上市辅导等系列增值服务，使被投资企业在资金、人才、技术、市场、管理和利润等方面得到稳健快速的发展，然后采用在资本市场上市、协议转让或股东回购等方式，使原始股股权得到蕞高的升值回报。公司关注中国具有高成长性的行业，并投资于该行业中潜在的市场领导者；致力于筹募、设立多元化的创业及风险基金，打造创业摇篮；致力于整合资金、管理、人才、技术等方面的资源，为创业公司提供全方位的综合服务。 18 2、经营范围创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 3、合作方式新设联合投资或并购，原则上引入 2-3 家战略投资者。股权价格为1 元每股或以评估价值为基础由双方协商确定。 4、对合作方要求大型国有或民营投资企业、大型投资机构或投资基金等，应具有较强的资本实力、对创业投资行业比较了解，看好行业发展前景，具备一定风险承受能力，完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49 %。 5、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 40,000 50,000 80,000 100,000 120,000 净资产 — — — 30,000 32,380 35,140 38,856 43,288 收入 — — — 3,400 3,943 5,308 6,331 7,397 净利润 — — — 2,380 2,760 3,716 4,432 5,178 经营现金流量 — — — 2,380 2,760 3,716 4,432 5,178 净资产收益率 — — — 8% 9% 10% 11% 12% （七）国信第三方支付平台 1、公司基本情况公司定位于发挥金控公司资源整合平台作用，充分利用国信集团各业务板块资源，利用“国信一***通工程”搭建核心业务平台，整合所有产业资源，推出国信虚拟专属***，在提供国信集团 19 所有消费产品和服务的同时，基于第三方支付平台数据信息，为各种金融服务需求打造金融产品，满足于更大市场需求。整合国信集团下的文体公司、交通公司、酒店管理公司对多用途预付*** 业务需求，发挥金融控股平台下的资产管理、小额贷款及未来的财富管理公司与第三方支付平台产生协同作用，增加业务收入，获取数据信息支持和交易平台服务。 2、经营范围网络支付，预付***的发行与受理，银行***收单及中国人民银行确定的其他支付服务。 3、合作方式新设联合投资或并购，原则上引入 2-3 家战略投资者。股权价格为1 元每股或以评估价值为基础由双方协商确定。 4、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49 %。 5、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 37,083 79,263 126,735 183,864 238,862 净资产 — — — 10,000 10,200 10,710 11,567 12,839 收入 — — — 1,667 4,250 7,140 10,603 13,909 净利润 — — — 200 510 857 1,272 1,669 经营现金流量 — — — 200 510 857 1,272 1,669 净资产收益率 — — — 2% 5% 8% 11% 13% 20 （八）期货公司 1、公司基本情况期货公司将顺应政策导向，深刻把握市场变化和客户需求，精耕细作，立足于期货市场基本功能的发挥，专注于期货与金融衍生品领域的广度和深度研究与服务，打造多元化、全方位的金融服务和风险管理平台，竭诚为广大客户提供全方位、高水准、专业化的优质期货顾问式服务，努力实现客户资产的保值、增值。抓住中国期货市场飞速发展历史机遇，抓住国家创新业务推出的关键点，形成覆盖全国的经营服务网络，培养忠诚于公司发展的人才队伍，打造全国性、综合性、开放性，具备现代化金融管理体系的期货公司。 2、经营范围商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务。 3、合作方式新设联合投资或并购，原则上引入 2-3 家战略投资者。股权价格为1 元每股或以评估价值为基础由双方协商确定。 4、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、金融机构（银行、保险、金融资产管理公司等）、投资机构或投资基金，应具有较强的资本实力、丰富的金融投资经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49 %。 5、财务指标预测 21 项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 20,000 33,000 49,000 69,000 90,000 净资产 — — — 10,000 10,400 11,076 12,073 13,461 收入 — — — 2,222 3,380 4,531 5,785 7,248 净利润 — — — 400 676 997 1,388 1,885 经营现金流量 — — — 400 676 997 1,388 1,885 净资产收益率 — — — 4% 7% 9% 12% 14% 22 二、青岛国信文化体育产业有限公司 1、公司基本情况青岛国信文化体育产业有限公司组建于 2013 年 10 月，公司注册资本人民币5000 万元，股东青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为100%。青岛国信文化体育产业有限公司致力于建立一个统筹推进文化、体育、休闲产业的发展和有关资源运作的综合性业务运作平台和资源开发平台，同步提升文化体育产业开发和运作的“硬实力”和“软实力”，有效整合文化、体育、休闲等相关资源，促进文化、体育及休闲产业融合化、协同化、规模化、集约化发展，为实现青岛市“文化青岛建设，打造文化强市”和“率先科学发展，实现蓝色跨越”的目标做出贡献。 •体育中心鸟瞰图 •青岛大剧院夜景 •头部海水浴场全景 •汇泉广场远景 23 青岛国信文化体育产业有限公司拟对青岛国信体育产业发展有限公司、青岛国信大剧院有限公司和青岛国信汇泉湾管理有限公司三家公司进行吸收合并，运营体育中心、大剧院、汇泉湾广场和头部海水浴场等项目资产。体育中心、大剧院、汇泉广场及头部海水浴场均是青岛市标志性的文化、体育、休闲旅游基础设施，承载着重要的城市文化功能，国信集团坚持“突出功能、公益优先、创新管理、市场运作、政府支持、服务社会”的理念有效管理运营上述资产，全面实现了由建设期向运营期的平稳过渡，有效保障了各项功能的充分发挥，在现有条件下实现了高效率和高水平运作，取得了良好的社会效益，同时也通过适度经营、市场化运作有效保障各项公益职能的发挥。体育中心整体运营管理水平居全省领先水平，大剧院委托经营管理模式取得成功。国信集团目前已经建立了一支高素质的文化体育场馆运营、赛事演出组织保障团队，具备了丰富的体育赛事、文化演出承接/办和组织运作经验，形成了较为明显的专业化管理优势。 2、经营范围文化体育产业的开发、投资、资本运营及信息咨询；文化体育设施的建设、运营及物业管理；文体活动组织策划、市场推广；文化体育票务销售；设计、制作、发布国内广告；零售：日用百货。 3、公司发展战略及规划文体公司作为国信集团服务业板块的核心企业，全面负责集团文化、体育、休闲产业的发展和有关资源的运营管理，定位于推动集团所属文化、体育和休闲资源整合重组，实现资产结构和业务架构优化调整，建立可复制的有效商业模式和经营模式，全 24 面扩大文化体育资产经营规模，有效整合我市文化、体育、休闲等相关资源,努力拓展文化、体育及休闲产业相关业务运作和产品开发，以市场化、企业化的运作方式着力推动文体产业的协同化、规模化、集约化、专业化发展，有效拓展延伸产业价值链，打造成为“高端文体产业的引领者、国信社会责任的履行者、新产业盈利模式的创造者、文体产业链整合的推动者”，同时努力培育轻资产型文体产业管理运营类上市公司。公司总部充分发挥资源配置中心、业务管控中心、创意策划中心、市场开发中心、资本运作中心五个中心功能。分公司则充分发挥好场馆运行管理和综合保障中心、物业综合管理和维护中心等核心职能。采用总体协调、统分结合、独立核算、协同发展的运营管理模式，确保公司总体战略发展目标的有效实现。 4、合作方式增资扩股，每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，原则上引入 2-3 家战略投资者。 5、对合作方要求大型国有企业、大型民营企业、国内外有实力的大型文体产业公司，应具有较强的资本实力、丰富的文体产业运营经验和完备的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49%。 6、财务指标预测项目前三年资产、经营情况以及未来五年预测情况单位：万元项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年资产总额 — — — 6,000 7,200 8,640 10,368 12,442 净资产 — — — 5,100 5,400 5,900 6,900 8,400 收入 — — — 2,000 2,400 2,880 3,456 4,147 25 净利润 — — — 100 300 500 1,000 1,500 经营现金流量 — — — 100 300 500 1,000 1,500 净资产收益率 — — — 2% 6% 8% 14% 18% 注：财务数据主要是文体公司总部，不包含体育中心、大剧院和汇泉湾公司财务数据。 26 三、青岛国信海天中心建设有限公司 1、公司基本情况青岛国信海天中心建设有限公司成立于 2013 年 11 月，公司注册资本人民币 5000 万元，青岛国信实业有限公司持股比例为 100%，近期将增资到10 亿元。主要负责海天中心项目的开发、建设和部分运营工作。海天中心项目自 2013 年起动工，于 2016 年开始实现销售，2018 年底完工交付，2019 年进入经营期，经营期测算至2033 年，运营期 15 年。项目规划地上建筑面积 339,169 平方米，将建设成为集合超五星级酒店、五星级酒店、企业会所、写字楼、公寓、会议中心等于一体的大型商务综合体，打造青岛国际化“城市会客厅”。 •海天中心效果图 2、经营范围房地产开发；房屋销售及租赁；物业管理；工程代建及咨询服务；室内外装饰装潢；******零售：建筑和装饰材料、机电设备。 27 3、海天中心项目基本情况青岛海天中心项目位于香港西路48 号，为原海天大酒店地址，占地面积约3.57 公顷，规划地上建筑面积 339169 平方米，包括裙楼、塔楼 1、塔楼2 和塔楼3，具体内容为：（1 ）地上建筑 ①塔楼1 规划建设五星级酒店、企业会所，其中五星级酒店建筑面积48,245 平方米，设置酒店客房465 间（套）；企业会所建筑面积23,482 平方米。 ②塔楼2 规划建设超五星级酒店、办公和观光层，其中超五星级酒店建筑面积41,484 平方米，设置酒店客房241 间（套）；办公建筑面积111,503 平方米，观光层建筑面积2,283 平方米。 ③塔楼3 规划建设公寓，建筑面积62,618 平方米。 ④裙楼规划建设会议中心、商业和酒店宴会厅及配套设施，规划建筑面积49,554 平方米。（2 ）地下建筑地下建筑主要为地下商业、设备用房、地下停车场及附属配套用房，总建筑面积 122,380 平方米，其中地下商业建筑面积 3,000平方米，35KV 变配电1,000平方米，停车及其他用房118,380 平方米，设置地下停车位1978 个。 4、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，原则上引入 2-3 家战略投资者。 5、对合作方要求业内领先的商业地产开发企业、地产投资基金、建筑类企业等，应具有较强的资本实力、丰富的项目开发运作经验和完善的 28 公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势，能与青岛国信海天中心建设有限公司形成较强互补性。期望股权合作比例原则上不超过49%。 6、项目物业招商要求五星级酒店拟采取自营模式经营；豪华五星级酒店拟引入喜来登瑞吉酒店管理公司合作经营；写字楼拟采取“租+售”的方式进行招商，其中租、售各占50%；商业配套拟全部进行招商租赁运营；观光层拟全部进行招商租赁运营。海天中心项目物业运营模式单位：平方米物业形态地下建筑面积地上建筑面积运营模式酒店式公寓 -- 64,430 出售企业会所 -- 24,461 出售办公 -- 115,881 出售50%，出租50% 地下车位 -- 1978 个出售50% 超五星酒店 -- 47,979 经营五星酒店 -- 64,717 经营商业 3,000 19,041 出租观光层 -- 2,660 出租 29 四、青岛国信置业有限公司及下属子公司（一）青岛国信置业有限公司 1、公司基本情况青岛国信置业公司成立于 2009 年 11 月，注册资本人民币 2 亿元，其中青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 80%，青岛国信发展投资有限公司持股比例为20%。青岛国信置业有限公司是青岛国信集团打造置业板块的重要举措之一,作为国信集团的全资子公司，目前主要承担了集团范围内部分重大项目及其配套工程的开发、建设，并进行自主性房地产开发业务。目前已经完成了胶州湾隧道团岛端岸线整理、隧道管理中心、体育中心运动员公寓等集团安排项目以及国信紫云台、雍翠湾等房地产项目的开发工作，目前正在推进会展北侧金融中心项目、体育中心二期项目、汇泉广场地下空间改造项目、开发区紫玉台项目以及蓝色硅谷旧村改造项目等重大项目建设。成长中的国信置业公司以“诚信、稳健、创新”的企业文化为支撑，以大项目战略为带动，以项目策划和成本控制为着力点，一手抓项目代建，一手抓房地产开发，全力提升项目开发和管理水平，建设一流的精品工程，塑造“国信地产”品牌形象。公司秉承“建国之精品，筑信于天下”的企业使命，在集团 “走进高端、走进深蓝、走进市场、走向现代化”的思想指导下，积极响应青岛市新一轮的蓝色经济发展战略和城市发展战略，发挥集团现有产业资源优势，以市场为导向、经济效益为中心，积极开拓城市功能性开发项目，积极介入海天会议中心、蓝色硅谷核心区、崂山金融聚集区等重点项目。在原有房地产项目及土地储备的基础上结合自身发展情况以及房地产市场形势，借鉴业内 30 标杆企业商业模式，采用差异化战略，拓展会展地产、生态养老地产、旅游酒店地产等业态模式。建立完善项目代建的轻资产运作模式，介入物业管理等业务领域，逐步实现以房地产开发为核心，项目代建、物业管理等多点支撑的业务布局。 •国信紫云台效果图 •国信雍翠湾项目鸟瞰图 •鳌山卫镇海社区改造项目鸟瞰图 •鳌山卫北平社区改造项目鸟瞰图 2、经营范围一级土地市场开发；房地产开发；房屋销售及租赁；城市基础设施、市政工程建设及代建；室内外装饰装潢；******零售：建筑和装饰材料、机电设备；物业管理和经营。 3、公司发展战略及规划公司总体战略定位为以集团背景为依托，按照青岛市城市总体发展的要求，从城市开发角度，着眼产品营造和品牌塑造，努力成为优秀的房地产开发与服务的提供商。立足岛城，辐射半岛，扩展山东，发展全国，努力成为一家在区域市场处于优势地位， 31 逐步打造能为市场提供优质产品的具有较强市场影响力和较高社会美誉度的综合地产开发商。公司要以坚持集团“三个转变”、“四个走向”为指导思想，以打造“国信特色地产”为目标，以开展创新驱动为载体，围绕着集团“二次创业”发展目标，积极参与青岛城市建设和发展壮大国有资产这一主线，依托集团政府资源整合主体和政府投融资平台功能，由盘活存量土地开发向引导改善型住宅开发转变，由简单的住宅开发模式向商业地产持有、住宅地产开发模式转变，由单一的地产开发向拓展相关多元产业转变，确立以“住宅地产开发+商业地产运营”为核心的商业发展模式，逐步构筑以土地一级开发、项目代建、生态养老、会展地产、保障住房等为多点支撑的综合业务布局，加快打造具有国信特色的地产企业，努力发展成为集团重要的利润支撑点。 4、合作方式增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。青岛国信置业有限公司实行项目合作的形式包括：资金合作、土地合作和联合开发。（1 ）资金合作：主要指合作方能提供开发资金，国信置业负责项目的全部开发运营。（2 ）土地合作：主要指合作双方以其所持有的土地进行合作，国信置业主导或参与项目的开发运营。（3）联合开发：主要指合作方为其他开发商，其具有相应的开发能力，拟与国信置业联合开发运营一个或多个项目，国信置业可以主导或者参与此项目的开发运营。 32 5、对合作方要求业内领先的地产开发企业、地产投资基金、建筑类企业等，应具有较强的资本实力、丰富的项目开发运作经验和完善的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势，能与青岛国信置业有限公司形成较强互补性。期望股权合作比例原则上不超过49%。（二）青岛国信物业资产经营管理有限公司 1、公司基本情况国信物业资产经营管理公司成立于2012 年9 月，注册资本人民币500 万元，青岛国信置业有限公司持股100%。 2、经营范围物业管理，房屋中介，花卉租赁，会议会展服务，******零售：建筑材料、五金交电、花卉、日用百货，设计、制作、代理、发布国内外广告业务，房产经纪业务，绿化工程，餐饮管理服务（不含餐饮经营），国内劳务派遣。 3、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。 4、对合作方要求业内领先的地产开发企业、地产投资基金、建筑类企业、物业资产经营管理类企业等，应具有较强的资本实力、丰富的物业经营管理经验和完善的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势，能与青岛国信物业资产经营管理有限公司形成较强互补性。期望股权合作比例原则上不超过49%。 33 （三）青岛国信开发区置业有限公司 1、公司基本情况青岛国信开发区置业公司成立于2014 年3 月，注册资本人民币1000 万元，青岛国信置业有限公司持股比例为100%，主要承担开发区紫玉台项目的开发建设和运营工程。开发区紫玉台项目地块位于滨海大道和环岛路交叉口东南侧，目标地块西南侧为金砖广场项目，南侧为山里安置小区，毗邻道管山。地处滨海大道以南，环岛路以东，距离隧道口 2 公里，地块临近地铁 1 号线，紧邻地铁站口，交通便利。距离金沙滩景区约3 公里，地理位置良好。项目规划用地面积23185 平方米，总建筑面积60281 平方米，容积率2.6。总建筑面积74681 平方米，其中地上建设面积60281 平方米，地下建筑面积 14400 平方米。拟建设高层住宅 42935 平方米，沿街商业5000 平方米，人才公寓11984 平方米。项目计划于2014 年下半年开工建设，2016 年竣工。 2、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。 3、对合作方要求业内领先的地产开发企业、地产投资基金、建筑类企业等，应具有较强的资本实力、丰富的项目开发运作经验和完善的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优势。期望股权合作比例原则上不超过49%。 4、项目财务预测紫玉台项目投资回报情况 34 单位：万元项目投资额收入净利润投资回报率数额 35,598 46,006 10,408 29.24% （四）青岛国信久实置业有限公司 1、公司基本情况青岛国信久实置业有限公司成立于2014 年6 月，注册资本人民币5000 万元，青岛国信置业有限公司持股比例为80%，青岛国信文化体育产业有限公司持股比例为20%。公司主要承担体育中心二期项目的开发建设和运营工程。 2、经营范围房地产开发；房屋销售及租赁；体育场馆运营管理；技术与货物进出口贸易。 3、项目基本情况青岛体育中心项目位于青岛市崂山区，东至海尔路；西至劲松七路；南至银川东路；北至同安路；占地约 789 亩。项目地块北侧和西侧为高档居民住宅区，东侧为崂山商务区，已建成大批高层商务办公建筑，东北角为新近建成的大型商业综合体项目“证大·大拇指广场”，用地南侧为青岛大学医学院附属医院，并紧邻浮山。体育中心内已建成大型体育场、体育馆、游泳跳水馆及相关训练馆、运动员公寓等附属设施。项目周边配套设施较为完善，社区成熟，交通便利。概念性方案设计中二期项目占地 94562.8 平方米，总建筑面积303262.9 平方米，容积率约2.26。该项目拟利用体育中心现有用地建设青岛体育文化交流中心、网球运动中心、全民健身广场、体育场辅助训练场（地下人防工程）、体育中心综合交通改造等项目。合计占地199 亩，其中体育文化交流中心占地54 亩，建设商业5 万平米，写字楼12 万平米； 35 网球运动中心位于体育文化交流中心南侧，占地53 亩；全民健身广场位于体育中心西南角，用地约65 亩；体育场辅助训练场（地下人防工程），用地约27 亩。预计2015 年开工，2017 年投入使用。 •体育中心二期项目效果图 4、投资估算预计项目总投资 415,298 万元，其中土地费用 119,513 万元的80%即95,610 万元返还国信集团，如扣除返还土地款，项目投资额为319,688 万元。 5、合作方式股权转让或增资扩股，具体每股价格以评估价值为基础由双方协商确定，计划引入2-3 家战略投资者。 6、对合作方要求业内领先的地产开发企业、地产投资基金、建筑类企业等，应具有较强的资本实力、丰富的项目开发运作经验和完善的公司治理结构，同时在资源、业务、网络、管理等方面具有较为明显的优 36 势。期望股权合作比例原则上不超过49%。 7、项目财务预测体育中心二期项目投资回报情况单位：万元项目投资额收入净利润投资回报率数额 319,688 385,200 65,512 20.49% （五）青岛国信财富发展中心建设有限公司 1、公司基本情况青岛国信财富发展中心建设有限公司成立于2014 年7 月，注册资本人民币5000 万元，青岛国信置业有限公司持股比例为80%，青岛国信文化体育产业有限公司持股比例为20%。公司主要承担国信金融中心项目的开发建设和运营工程。 2、经营范围基础设施及配套项目开发与建设；房地产开发与经营、商品房销售；技术开发、服务、咨询；会议服务；货物与技术进出口贸易。 3、项目基本情况金融中心项目位于金家岭金融新区范围内。金家岭金融新区概念规划范围北起株洲路、南至海口路、西起海尔路、东至滨海大道，总用地面积约23.7 平方公里，其作为京沪两大金融中心的承接点和中继站，逐步发展为区域性金融中心。金家岭商务区已吸引财富中心、天泰金融

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