招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

　　非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初占用资金余额 2022年度占用累计发生金额（不含利息） 2022年度占用资金的利息（如有） 2022年度偿还累计发生金额 2022年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

　　控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用

　　前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用

　　其他关联方及其附属企业 无 - - - - - 非经营性占用

　　其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余额 2022年度往来累计发生金额（不含利息） 2022年度往来资金的利息（如有） 2022年度偿还累计发生金额 2022年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

　　控股股东、实际控制人及其附属企业 大连港集发物流有限责任公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 45 - - 45 - 应收业务款 经营性往来

　　大连港集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 89 - - 89 应收业务款 经营性往来

　　大连港客运总公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 6 28 - - 34 应收业务款 经营性往来

　　大连港口建设监理咨询有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 10 106 - 56 60 应收业务款 经营性往来

　　大连港轮驳公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 14 129 - 131 12 应收业务款 经营性往来

　　大连港散杂货码头公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 10 98 - 98 10 应收业务款 经营性往来

　　大连港油品码头公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 32 173 - 198 7 应收业务款 经营性往来

　　大连国际集装箱服务有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 6 10 - - 16 应收业务款 经营性往来

　　大连海嘉汽车码头有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 61 104 - 161 4 应收业务款 经营性往来

　　大连集发港口物流有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 34 296 - 108 222 应收业务款 经营性往来

　　大连集发环渤海集装箱运输有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 10 - - 10 - 应收业务款 经营性往来

　　大连集发南岸国际物流有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 82 371 - 269 184 应收业务款 经营性往来

　　大连集益物流有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 29 - - 29 应收业务款 经营性往来

　　大连集装箱码头有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 33 9,817 - 9,654 196 应收业务款 经营性往来

　　丹东港口集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 24 31 - - 55 应收业务款 经营性往来

　　广东中外运船务代理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 197 1,554 - - 1,751 应收业务款 经营性往来

　　广运船务有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 51 2,232 - 1,827 456 应收业务款 经营性往来

　　华南中外运供应链管理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 48 575 - 557 66 应收业务款 经营性往来

　　辽港控股（营口）有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 86 3,552 - 3,637 1 应收业务款 经营性往来

　　辽宁港丰物流有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 48 - - 48 - 应收业务款 经营性往来

　　辽宁港口股份有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 141 1,638 - 1,411 368 应收业务款 经营性往来

　　辽宁港口集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 73 1,975 - 1,866 182 应收业务款 经营性往来

　　宁波船务代理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 650 - - 634 16 应收业务款 经营性往来

　　盘锦港集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 147 884 - 1,031 - 应收业务款 经营性往来

　　青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 463 - 431 32 应收业务款 经营性往来

　　汕头中外运有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 7 161 - 158 10 应收业务款 经营性往来

　　深圳市德瀚投资发展有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 76 - 15 61 应收业务款 经营性往来

　　深圳市招商国际船舶代理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 134 2,985 - 2,966 153 应收业务款 经营性往来

　　深圳招商房地产有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 21 - - 21 应收业务款 经营性往来

　　深圳中外运船务代理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 58 496 - 483 71 应收业务款 经营性往来

　　营口港工程监理咨询有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 47 - - 47 应收业务款 经营性往来

　　营口港务集团建筑安装工程有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 30 - - 30 - 应收业务款 经营性往来

　　招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

　　其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余额 2022年度往来累计发生金额（不含利息） 2022年度往来资金的利息（如有） 2022年度偿还累计发生金额 2022年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

　　控股股东、实际控制人及其附属企业 营口港务集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 333 825 - 1,142 16 应收业务款 经营性往来

　　营口新港矿石码头有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 15 416 - 430 1 应收业务款 经营性往来

　　友联船厂（蛇口）有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 441 1,509 - 1,595 355 应收业务款 经营性往来

　　招商港融大数据股份有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 16 83 - 99 - 应收业务款 经营性往来

　　招商局国际冷链（深圳）有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 122 - - 122 - 应收业务款 经营性往来

　　招商局邮轮制造有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 1 35 - 16 20 应收业务款 经营性往来

　　招商局漳州开发区有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 64 62 - 62 64 应收业务款 经营性往来

　　招商局重工（江苏）有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 181 - 75 106 应收业务款 经营性往来

　　中国深圳外轮代理有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 142 497 - 563 76 应收业务款 经营性往来

　　中国外运（香港）船务有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 107 - - 69 38 应收业务款 经营性往来

　　中国外运华南有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 45 - - 45 - 应收业务款 经营性往来

　　中国外运华中有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 42 - - 42 - 应收业务款 经营性往来

　　中国外运长航集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 - 297 - 252 45 应收业务款 经营性往来

　　中国扬子江轮船股份有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 13 486 - 467 32 应收业务款 经营性往来

　　中外运集装箱运输（香港）有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 23 355 - 353 25 应收业务款 经营性往来

　　中外运集装箱运输有限公司 同受蕞终控股股东控制 应收账款 144 789 - 804 129 应收业务款 经营性往来

　　其他关联方 同受蕞终控股股东控制 应收账款 60 2,117 - 2,115 62 应收业务款 经营性往来

　　大连港集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 30 - - - 30 应收劳务费 经营性往来

　　大连港轮驳公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 10 - - 10 - 押金保证金 经营性往来

　　大连港散杂货码头公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 15 - - 15 - 押金保证金 经营性往来

　　大连港油品码头公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 29 - - 20 9 押金保证金 经营性往来

　　大连外轮理货有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 51 - - 1 50 押金保证金 经营性往来

　　辽港控股（营口）有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 64 - - 6 58 押金保证金 经营性往来

　　辽港控股（营口）有限公司第四分公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 - 10 - - 10 押金保证金 经营性往来

　　辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 - 15 - - 15 押金保证金 经营性往来

　　辽宁港口股份有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 14 - - 2 12 押金保证金 经营性往来

　　辽宁港口集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 11 - - 11 - 押金保证金 经营性往来

　　欧亚船厂企业有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 138 13 - - 151 押金保證金 经营性往来

　　深圳市南油（集团）有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 11 662 - - 673 押金保证金 经营性往来

　　深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 600 31 - - 631 押金保证金 经营性往来

　　深圳招商滚装运输有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 290 - - - 290 应收业绩款 经营性往来

　　深圳招商商置投资有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 113 - - - 113 租赁押金 经营性往来

　　深圳招商物业管理有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 30 - - 4 26 押金保证金 经营性往来

　　营口港务集团有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 45 - - 35 10 押金保证金 经营性往来

　　招商海达保险顾问有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 - 12 - - 12 应收保险费用 经营性往来

　　招商局港口投资发展有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 500 - - 500 - 往来代垫款 经营性往来

　　中国交通进出口有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 13 - - 6 7 押金保证金 经营性往来

　　其他关联方 同受蕞终控股股东控制 其他应收款 75 24 - 35 64 押金保证金等 经营性往来

　　招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续

　　其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余额 2022年度往来累计发生金额（不含利息） 2022年度往来资金的利息（如有） 2022年度偿还累计发生金额 2022年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

　　控股股东、实际控制人及其附属企业 招商局集团财务有限公司 同受蕞终控股股东控制 货币资金 217,830 1,416,087 2,552 1,452,299 184,170 存款及存款形成的利息 经营性往来

　　招商局融资租赁（天津）有限公司 同受蕞终控股股东控制 长期应收款及一年内到期的非流动资产 1,000 - 2 556 446 融资租赁款 经营性往来

　　招商局融资租赁（上海）有限公司 同受蕞终控股股东控制 长期应收款 - 620 - - 620 融资租赁款 经营性往来

　　中国交通进出口有限公司 同受蕞终控股股东控制 其他非流动资产 2,085 - - 2,085 - 预付设备款 经营性往来

　　上市公司的子公司及其附属企业 赤湾港航（香港）有限公司 子公司 长期应收款 845 79 - - 924 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 非经营性往来

　　深圳海星港口发展有限公司 子公司 其他应收款 107,294 22,952 - - 130,246 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来

　　赤湾港航（香港）有限公司 子公司 其他应收款 - 115,103 115,103 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来

　　广东顺控临港开发建设有限公司 子公司 其他应收款 - 14,287 - - 14,287 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来

　　招商局国际科技有限公司 子公司 其他应收款 247 - - - 247 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来

　　其他关联方及其附属企业 Port of Newcastle及其子公司 子公司之合营企业 长期应收款及一年内到期的非流动资产 81,012 - 8,693 4,413 85,292 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 非经营性往来

　　Terminal Link SAS 子公司之联营企业 长期应收款及一年内到期的非流动资产 272,219 20,892 4,641 - 297,752 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 非经营性往来

　　天津海天保税物流有限公司 子公司之联营企业 长期应收款 3,430 - - - 3,430 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 非经营性往来

　　珠江内河货运码头有限公司 子公司之联营企业 其他应收款 3,296 309 - - 3,605 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 非经营性往来

　　此汇总表已于2023年3月31日由下列负责人签署：

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号